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ETF 종목 분석

[레버리지/인버스] TIGER 차이나CSI300인버스(합성) (217780)

페이지 정보

작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 19-04-09 09:43

본문

차이나인버스etf.jpg

 

 

 

□ 종목 개요

 

이 ETF는 중국본토 주식으로 구성된 "CSI300 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 음(陰)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.  (“일간”이란 이 ETF의 기초자산이 거래되는 거래소의 전날 장 마감 시점과 다음날 장 마감 시점을 기준으로 합니다.)

 

China Securities Index Co., Ltd.에서 발표하는 “CSI300 지수”는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액/유동성/거래량/재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성된 지수이며 매 6개월(1월 초, 7월 초)마다 정기변경 됩니다. 

 

이 ETF는 CSI300 지수의 일간수익률의 음(陰)의 1배 수익률을 추구합니다. 그러므로 이 ETF를 하루 이상 보유할 경우, 투자자의 투자 결과는 매일매일의 수익률을 누적하여 결정되는데, 이 결과는 해당 기간 동안의 기초지수 수익률을 단순히 -1배 한 것과는 같을 수 없으며, 시장의 변동성이 클 경우 그 차이는 더욱 커지는 경향이 있습니다.  이 ETF는 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율 변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다. 


이 ETF의 수익률은 보수 또는 비용 등 이 ETF의 순자산가치에 부의 영향을 미치는 다양한 이유로 인하여 기초지수 수익률과 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유 수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치와 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다. 상품에 대한 자세한 내용은 집합투자업자 인터넷 홈페이지(http://www.tigeretf.com) 또는 금융감독원 전자공시시스템의 투자설명서를 통해 확인하시기 바랍니다.

 

ETF 종목명 미래에셋TIGER차이나A인버스증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형)(합성)
기초지수명 CSI 300 Index
자산운용사 미래에셋자산운용
순자산규모(억원) 303
현재가(원)
10,905

상장일 2015.06.10
총보수(%) 0.59((운용: 0.45, 지정참가: 0.07, 신탁: 0.03, 일반사무 0.04)
펀드형태 수익증권형
 과세형태 배당소득세(보유기간과세) 
분배금 기준일 회계기간 종료일 (다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
유동성공급자(LP) 메리츠, 대신증권, 미래에셋대우, 키움증권, 한국증권

   

 

□ 포트폴리오 구성(2019년 4월 9일 기준 종목)

 

구성종목명

주식수(계약수)

금액(원)

CHINAAMC CSI 300 

IDX ETF-HKD

24,792

174,263,116.752

TIGER 차이나CSI300

6,721

60,993,075

원화예금

1

1,159,328,326

스왑(대신증권)

-38,280,648

-38,280,648
스왑(미래에셋대우) -273,634,126 -273,634,126


   

자료출처: 한국거래소미래에셋대우

 

 

□ 관련기사

 

미래에셋 TIGER차이나A 인버스 ETF, 2018년 최고 연간 수익률 28.4% 

 

 

□ 관련영상(중국 인버스 ETF로 투자 시작하기)

 

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