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[국내주식형 ETF] TIGER헬스케어(143860)

페이지 정보

작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 19-03-13 16:23

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tiger헬스케어.jpg

 

 

 

□ 종목 개요

 

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Health Care 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KRX Health Care 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 종목 중 의약품 제조업, 의료정밀 산업군에 속하는 20종목으로 구성된 유동주식가중 시가총액방식 지수로서, 유동성, 자기자본이익률 등을 고려하여 산출됩니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다. 

 

투자유의사항

 

기초지수 수익률 추종을 위한 최적화(optimization) 과정, 해당 펀드와 관련한 다양한 보수 또는 비용, 펀드재산으로 보유하고 있는 자산에서 발생하는 현금배당, 지수, 구성종목의 정기 또는 특별 변경으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율 변경 등으로 인하여 추적오차가 발생할 수 있습니다. 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유 수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다. 

 

ETF 종목명 미래에셋 TIGER 헬스케어 증권상장지수투자신탁(주식)
기초지수명 KRX 헬스케어
자산운용사 미래에셋자산운용
순자산규모(억원) 1,451
상장일 2011.07.18
총보수(%) 0.40(운용 : 0.27%, 지정참가 : 0.07%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%)
펀드형태 수익증권형
과세형태  비과세 
분배금 기준일 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일)
유동성공급자(LP) 미래에셋대우, NH투자증권, 메리츠, KB증권, 하나금융투자, 유안타증권, 키움증권

 

 

□ 포트폴리오 구성(2019년 3월 13일 기준 상위 10종목)

 

구성종목명

주식수(계약수)

금액(원)

셀트리온

569.00

118,067,500

셀트리온헬스케어

901.00

67,575,000

삼성바이오로직스

148.00

54,316,000

신라젠

652.00

44,531,600
 바이로메드  139.00 43,395,800 
 한미약품  69.00 33,327,000 
 유한양행  97.00 25,268,500 
 메디톡스  42.00 24,549,000 
 한미사이언스  210.00 16,947,000 
 제넥신  168.00 15,355,200 


 

자료출처: 한국거래소, 미래에셋자산운용

 

 

□ 관련기사

 

미래에셋 TIGER ETF 순자산 10조 돌파...글로벌 10위권 진입 

 

 

□ 관련영상(3분 4초 부분 참고)

 


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