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[레버리지/인버스형 ETF] KODEX 인버스 (114800)

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작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 19-02-26 09:45

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코덱스인버스.jpg

 

 

 

□ 종목 개요

 

1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수인 F-KOSPI200 지수(코스피200지수선물) 일간변동률의 음의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 F-KOSPI200지수는 한국거래소에 상장되어 거래되는 KOSPI200 주가지수선물의 최근월물의 가격 움직임을 종합적으로 표시하는 지수입니다. 

 

코스피200지수선물이 일간 -1% 하락하면 인버스 ETF는 +1% 수익이 난다는 뜻입니다. 반대로 선물이 1% 오르는 날에는 인버스 ETF는 -1% 수익률을 보입니다. 주식시장이 하락할 것으로 전망이 되면 파생상품인 지수선물을 매도해도 좋지만, 인버스 ETF를 매수하는 방법도 있습니다. 선물은 증권회사와 별도의 약정을 해야 하고, 최초 증거금(2,000만원 이상)도 필요하는 등 번거러움이 있습니다. 그러나 인버스 ETF는 일반주식을 매수하는 것과 동일하게 거래할 수 있으며, 소액으로도 선물을 매도하는 효과를 낼 수가 있습니다. 기존 주식계좌를 이용하여 금액에 구애받지 않고 쉽게 매매할 수 있기 때문에 시장이 하락하는 시기에는 인버스 ETF의 거래가 급증하는 경향이 있습니다.

 

코스피200지수선물은 코스피200지수와 별개로 움직입니다. 지수가 추가로 상승할 것 같으면 선물은 지수와 간격을 폭을 넓히며 보다 많이 상승하고, 지수가 추가 하락할 것 같으면 선물은 지수에 앞서 더 많이 떨어지는 경향이 있습니다. 따라서 선물로 주된 구성을 한 인버스 ETF도 자연히 코스피200과 별도로 움직일 수밖에 없습니다.

 

ETF 종목명 삼성KODEX인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형]
기초지수명 코스피 200 선물지수
자산운용사 삼성자산운용
순자산규모(억원) 5,605
상장일 2009.09.16
총보수(%) 0.64(지정참가회사 : 0.02, 집합투자 : 0.58, 신탁 : 0.02, 일반사무 : 0.02)
펀드형태 수익증권형
과세형태 배당소득세(보유기간과세)
분배금 기준일  회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
유동성공급자(LP) 이베스트, SK증권, 씨엘, BNK증권, 한국증권, 미래에셋대우, 유진증권, 메리츠, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, DB금투, 하이증권, 키움증권, 신한투자

   

 

□ 포트폴리오 구성(2019년 2월 26일 기준 종목)

 

구성종목명

주식수(계약수)

금액(원)

KODEX 200

-1,175

-34,445,125

F 201903

-8.63 

-624,704,125

원화예금

-

657,829,960

설정현금액

-

657,829,960



□ 1년간, KODEX 인버스에 매월 30만원씩 정액적립식 투자를 했다면?

 

총 투자금액 : 360만원, 평가액 : 387만원, 수익률 : 7.60%

 

투자기간

투자금액

2018년 2월 26일 ~ 2019년 2월 25일

3,600,000원


수량(주) 투자금액(원) 평가금액(원) 수익률(%)
 589 3,598,790  3,875,620 7.69 

 

자료출처: 한국거래소, 삼성자산운용

 

 

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