[통화형 ETF] TIGER 일본엔선물 > ETF 종목 분석

본문 바로가기

회원로그인

ETF InsightExchange Traded Funds

ETF 종목 분석

[통화형 ETF] TIGER 일본엔선물

페이지 정보

작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 18-09-28 15:45

본문


미래에셋자산운용.gif

 

 

 

 □ 상품 개요

 

한국거래소에서 발표되는 엔선물지수를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 함. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요 시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용함

 

정식명칭: 미래에셋 TIGER 일본엔선물 특별자산 상장지수투자신탁(엔-파생형)

 

추적 기초지수: 엔선물지수

 

자산운용사: 미래에셋자산운용

 

순자산규모:69억원

 

최초상장일: 2018.04.17

 

총운용보수: 0.25%

 

펀드형태:수익증권형

 

과세형태: 배당소득세(보유기간 과세)

 

분배금 기준일: 회계기간 종료일

 

유동성공급자(LP): 한국증권, 미래에셋대우, 메리츠, 신한투자

 

 

 

포트폴리오 구성(2018년 9월 28일 기준)

 

 

구성종목명

주식수(계약수)

액면금액

금액

금액기준구성비중(%)

일본엔선물1810월물

99.28

980,787,120

-

원화현금

-

-

984,560,742

100.00

설정현금액

-

-

984,560,742



YTD(Year-to-date) 주요 데이터 변동 현황(2018년 9월 28일 기준, 괄호 안은 2018년 1월 2일 대비 등락률)

 

 

현재가(종가 기준): 9,840원 (-1.30%)

 

순자산가치(NAV): 9,845.61원(-1.20%)

 

기초지수: 588.30(-1.57%)

 

거래량(주): 854

 

거래대금(백만원): 8 

 

 

자료출처: 한국거래소, 미래에셋자산운용 

  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
주소복사

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


  (주)메이크잇 대표자 : 박수인 사업자번호 : 639-86-01058 통신판매업 신고번호 : 제 2018-서울서대문-0732호
   대표번호 : 02-3141-7773 FAX : 02-3143-7774 주소 : 경기도 파주시 신촌3로 2-26 [10880]
   개인정보보호 책임자 : 김성훈 (uha@etftrend.co.kr)
   Copyright © (주)메이크잇. All Rights Reserved.