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[상품형 ETF] KODEX 골드선물(H)

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작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 18-09-19 13:41

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□ 종목 개요

 

1좌당 순자산가치의 변동률을 S&P GSCI Gold Total Return 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 함

대부분의 자산은 금선물로 이루어지며 일부 골드 ETF를 편입하는 한편, 금선물 가격 움직임만을 반영하고 환율 변동 영향을 제거하기 위해 환헤지(H) 실시

 

정식명칭:삼성 KODEX 골드선물 특별자산상장지수투자신탁[-파생형]

 

추적 기초지수: S&P GSCI Gold Index(TR)

 

자산운용사:삼성자산운용

 

순자산규모: 582억원

 

최초상장일: 2010.10.01

 

총운용보수: 0.68%

 

펀드형태:수익증권형

 

과세형태:배당소득세(보유기간과세)

 

분배금 기준일:회계기간 종료일

 

유동성공급자(LP): KB증권, 삼성증권, 유진증권, SK증권, 미래에셋대우, DB금투, 하이증권 

 

 

□ 포트폴리오 구성(2018년 9월 19일 기준)

 

구성종목명

주식수(계약수)

액면금액

금액

금액기준구성비중(%)

GOLD 100oz F1812

6.12

-

-

SPDR GOLD SHARES

428.00

-

-

USD 예금

7,561.00

-

-

미국달러 F 201810

-8.52

-95,424,000

-

원화현금

-

-

818,490,843

100.00

설정현금액

-

-

881,400,565

 

 

□ YTD(Year-to-date) 주요 데이터 변동 현황(2018년 9월 19일 기준, 괄호 안은 2018년 1월 2일 대비 등락률)

 

현재가(종가 기준): 8,825(-10.71%)

 

순자산가치(NAV): 8,813.96(-10.65%)

 

기초지수: 636.27(-8.75%)

 

거래량(): 10,367

 

거래대금(백만원): 91 

 

 

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