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[해외지수형 ETF] KINDEX 일본Nikkei225(H)

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작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 18-09-19 14:25

본문

한국투자신탁운용.gif

 

 

 

□ 종목 개요

 

국내 유일 일본시장 대표지수 Nikkei225 지수를 추종하는 ETF로서, 일본 동경증권거래소 1부 시장 상장 유동성이 높은 종목 중 섹터요건, 시장대표성 요건을 충족한 225종목으로 구성된 일본지상 대표지수 Nikkei225 지수를 추종

 

정식명칭:한국투자 KINDEX 일본Nikkei225 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H)

 

추적 기초지수: Nikkei 225

 

자산운용사:한국투자신탁운용

 

순자산규모: 90억원

 

최초상장일: 2016.03.03

 

총운용보수: 0.3%

 

펀드형태:수익증권형

 

과세형태:배당소득세(해외주식투자전용 ETF)

 

분배금 기준일:투자신탁회계기간종료일

 

유동성공급자(LP):신한투자, 한국증권, 미래에셋대우

 

 

□ 포트폴리오 구성(2018년 9월 19일 기준)

 

구성종목명

주식수(계약수)

ADVANTEST CORP

333.00

AEON

166.00

AJINOMOTO CO INC

166.00

ALL NIPPON AIRWAYS

16.00

ALPS ELECTRIC CO LTD

166.00

AMADA HOLDINGS CO LTD

166.00

AOZORA BANK LTD

16.00

ASAHI GLASS

33.00

ASAHI GROUP HOLDINGS

166.00

ASAHI KASEI

166.00

ASTELLAS PHARMA INC

833.00

BRIDGESTONE

166.00

CANON INC

250.00

CASIO COMPUTER CO LTD

166.00

CENTRAL JAPAN RAILWAY

16.00

CHIBA BANK LTD/THE

166.00

CHIYODA CORP

166.00

CHUBU ELECTRIC POWER

16.00

CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD

166.00

CITIZEN HOLDINGS CO LTD

166.00

COMSYS HOLDINGS CORP

166.00

CONCORDIA FINANCIAL GROUP

166.00

CREDIT SAISON CO LTD

166.00

DAI NIPPON PRINTING

83.00

DAIICHI LIFE INSURANCE

16.00

DAIICHI SANKYO

166.00

DAIKIN INDUSTRIES

166.00

DAIWA HOUSE INDUSTRY

166.00

DAIWA SECURITIES GROUP INC

166.00

DENA CO LTD

50.00



YTD(Year-to-date) 주요 데이터 변동 현황(2018년 9월 18일 기준, 괄호 안은 2018년 1월 2일 대비 등락률)


현재가(종가 기준): 15,040원(2.63%)

 

순자산가치(NAV): 15,002.21원(4.08%)

 

기초지수: 23,420.54(2.79%)

 

거래량(주): 9,388

 

거래대금(백만원): 140

 

 

자료출처: 한국거래소, 한국투자신탁운용

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