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[채권형 ETF] TIGER 국채3년

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작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 18-09-18 10:15

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미래에셋자산운용.gif

 

 

 

□ 종목 개요


1좌당 순자산가치(NAV)의 변동률을 KTB INDEX(시장가격)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하며, ETF가 편입하는 국고채권에서 발생하는 이자를 분배금 형식으로 분기마다 지급. 기초지수 추종을 위해 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하며, 추적오차를 줄이기 위해 채권관련 장내파생상품에의 투자, 증권의 대여 등을 정하는 범위 내에서 실행함

 

정식명칭: 미래에셋 TIGER 국채3 증권상장지수투자신탁(채권)

 

추적 기초지수: KTB INDEX(시장가격) 

 

자산운용사: 미래에셋자산운용

 

순자산규모: 360억원

 

최초상장일: 2009.08.27

 

총운용보수: 0.15%

 

펀드형태: 수익증권형

 

과세형태: 배당소득세(보유기간 과세)

 

분배금 기준일: 이자지급일(3,6,9,12월의 10일) 전 영업일

 

 

유동성공급자(LP): 한국증권, 미래에셋대우

 

 

□ 포트폴리오 구성(2018년 9월 18일 기준)

 

구성종목명

액면금액

금액

금액기준구성비중(%)

국고채권01750-2012(17-6)

1,000,000,000

-

 

국고채권02250-2106(18-3)

1,000,000,000

-

 

국고채권02375-2303(18-1)

1,000,000,000

-

 

원화현금

-

251,975,588

100.00


 

□ YTD 주요 데이터 변동 현황(2018년 9월 18일 기준, 괄호 안은 2018년 1월 2일 대비 등락률)

 

현재가(종가 기준): 109,265원(1.01%)

 

순자산가치(NAV): 109,219.82원(0.91%)

 

기초지수: 10,564.53(0.93%)

 

거래량(주): 101(-98.48%)

 

거래대금(백만원): 11(-98.47%)

 

 

자료출처: 한국거래소, 미래에셋자산운용

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