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[국내지수형 ETF] KODEX200

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작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 18-09-18 10:45

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□ 종목 개요

 

1좌당 순자산가치(NAV)의 변동률을 KOSPI200의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 상품  

 

정식명칭: 삼성 KODEX200 증권상장지수투자신탁[주식]

 

추적 기초지수: KOSPI200  

 

자산운용사: 삼성자산운용

 

순자산규모: 59,735억원

 

최초상장일: 2002.10.14

 

총운용보수: 0.15%

 

펀드형태: 수익증권형

 

과세형태: 비과세

 

분배금 기준일: 매 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

 

유동성공급자(LP): 교보증권, 씨엘, 신한투자, 한국증권, 미래에셋대우, 유진증권, 메리츠, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 하이증권, 키움증권, 리딩투자, BNK증권, IBK증권, 유안타증권, 이베스트, 하나금융투자, 대신증권, 한화투자, DB금투

 

 

□ 포트폴리오 구성(2018년 9월 17일 기준, 비중 상위 30종목)

 

구성종목명

주식수(계약수)

금액

금액기준구성비중(%)

삼성전자

8,277.00

372,878,850

25.23

SK하이닉스

977.00

75,424,400

5.10

셀트리온

168.00

50,904,000

3.44

POSCO

120.00

35,160,000

2.38

NAVER

44.00

32,076,000

2.17

현대차

246.00

31,734,000

2.15

KB금융

619.00

31,259,500

2.12

신한지주

710.00

30,210,500

2.04

LG화학

80.00

28,400,000

1.92

현대모비스

116.00

25,752,000

1.74

SK텔레콤

89.00

24,920,000

1.69

삼성SDI

90.00

22,005,000

1.49

SK이노베이션

108.00

21,600,000

1.46

하나금융지주

472.00

20,107,200

1.36

KT&G

197.00

19,995,500

1.35

LG생활건강

16.00

19,552,000

1.32

삼성물산

152.00

19,076,000

1.29

SK

60.00

16,890,000

1.14

한국전력

545.00

16,241,000

1.10

기아차

439.00

14,969,900

1.01

삼성전기

97.00

14,744,000

1.00

우리은행

874.00

14,289,900

0.97

아모레퍼시픽

54.00

14,175,000

0.96

삼성화재

54.00

13,905,000

0.94

엔씨소프트

32.00

13,856,000

0.94

삼성에스디에스

58.00

13,775,000

0.93

LG전자

189.00

13,589,100

0.92

삼성생명

146.00

13,315,200

0.90

넷마블

111.00

12,654,000

0.86

삼성바이오로직스

25.00

12,075,000

0.82

 

 

□ YTD(Year-to-date) 주요 데이터 변동 현황(2018년 9월 14일 기준, 괄호 안은 2018년 1월 2일 대비 등락률)

 

현재가(종가 기준): 29,765원(-9.60%)

 

순자산가치(NAV): 29,792.99원(-9.85%)

 

기초지수: 297.29(-8.81%)

 

거래량(주): 5,543,588

 

거래대금(백만원): 164,915

 

 

자료출처: 한국거래소, 삼성자산운용

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